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股市、金价、油价大跌 全球或将启动新一轮减息

 

www.cr-citynews.com】 【时间:2011-11-23】 【来源:阳光新闻网】
                           
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   欧洲债务危机继续发酵,而大洋彼岸的美国又生事端。最新消息显示,备受关注的美债谈判不欢而散,并殃及全球资本市场,美国股市暴跌2%,原油、黄金等也纷纷创出近期新低。市场分析人士表示,全球性债务问题将直接威胁全球经济增长,而各国股市依然凶多吉少。

  专题撰文/本报记者陈海玲、王飞、井楠、张忠安、陈芳

  全球一片跌声

  周一到周二交易时间,国际金价在纽约市场跌破了1700美元关口,低至1671美元一线,创四周以来新低,日最大跌幅超过了2.8%,周跌幅达到了6.5%;技术面非常疲弱,短线回调力度加大。在中国黄金市场,上海金交所九九金价格昨日跌1.81%至346.48元/克。

  继上周五国际油价下挫后,周一收盘的国际油价仍然持续下跌,截至21日,纽约WTI原油收于96.92美元/桶,下挫0.75%,创两周以来新低。

  伦敦金属交易所(LME)的有色金属周一大幅跳空低开,三月期铜下跌2.86%收盘报7310美元/吨,三月期锌和三月期铝的跌幅都在2%以上。昨日国内的期货市场表现相对坚挺。

  全球股市也备受冲击。周一,道琼斯指数重挫2.11%;纳斯达克综合指数暴跌1.92%;标准普尔500指数收低1.86%。欧洲股市也受到内外夹击,法国CAC40指数、德国DAX 30指数跌幅均超过3%。而截至昨日收盘,中国A股上证指数已连续4个交易日以阴线报收。

  原因分析

  美国减赤未通过 年底套现大抛售

  全球债务忧虑促使投资者抛售手中风险资产,维持现金为王的投资策略,是金融市场下跌的最重要原因。

  美国国会周一未能就减赤协议达成一致,而23日前美国国会必须制定出方案,在未来10年削减1.2万亿美元债务,否则将自动削减开支。此前标普已经下调美国评级,目前穆迪对美国的评级展望也为负面。

  欧洲债务危机局势继续恶化,就连欧元区健康经济体的债券也被投资者抛售,让人担心愈演愈烈的危机可能会冲击全球金融系统、损害整个世界的经济增长。穆迪表示,未来几个月可能将法国AAA评级的稳定前景降至负面。此外,穆迪称德国银行业对欧元区问题成员国的风险敞口规模可观。还有消息称,匈牙利已向国际货币基金组织(IMF)和欧盟申请援助。

  迫于增加资本金以弥补贷款损失的压力,欧洲银行纷纷开始减少放贷,这就加大了企业获得贷款的难度、提高了贷款成本,对迟迟难以复苏的经济形成双重打击。市场担心,目前看似温和的信贷紧缩可能会演变成另一场2008年雷曼兄弟倒地后出现的信贷危机。

  基金和其他机构投资者于年底前锁定获利,也是黄金等商品遭遇大规模抛售的另一原因。

  政策预期

  全球新一轮减息将启动以刺激经济

  全球金融市场的脆弱将令各国政府不得不进行新一轮的货币宽松,以刺激实体经济增长。

摩根大通昨日表示,鉴于欧债危机以及紧缩的财政政策,预计澳联储将在下个月下调利率至4.25%,明年第一季度还将降息两次。澳联储11月1日将利率下调了25个基点,为2009年4月以来首次降息。

  日本国会参议院21日通过总额12.10万亿日元的2011财年第三个补充预算案。这是日本历史上资金规模第二大的补充预算案,仅次于2009财年应对全球金融危机的补充预算案。

  新加坡贸易部称,由于经济增速放缓,预计未来货币宽松政策还会扩大。

  中期期货分析师王骏表示,美国大规模的削减赤字将制约美国经济的发展,但为美联储采取新一轮货币刺激措施提供了条件。

  对中国来说,因政策收紧和视频价格回归正常水平及全球商品价格的大跌,高盛中国经济学家宋宇预计11月CPI将降至5%以下。今年内实体经济环比增速可能仍相对疲软,但总体来说中国的GDP增长将徘徊在8%左右。在政策方面,CPI快速下调将促使货币政策作出放松调整,但由于出口和经济只是逐渐放缓,因此政府将保持谨慎,避免政策放松得过快过猛。

  市场预计,2012年中国信贷额度将提高至8万亿元(预计2011年实现7.3万亿~7.4万亿元)。瑞银中国策略师高挺表示:“货币宽松将在明年上半年表现得更为明显。”

  走势预测

  现金继续为王

  黄金:长线避风港

  对于未来金价走势,业内人士的观点比较一致:短线看空,中线看涨。短线来看,欧债危机的不确定性增加了市场忧虑,美元仍处在强势上涨通道中。金价连续跌破了重要支撑位,很难在短时间里有所起色。但从中长期来看,金融危机深化、经济二次探底的趋势将提高黄金的避险价值;而明年上半年,各国可能推出的量化宽松货币政策,也将使黄金的货币信用等级有所增加。振荡上行应是金价未来半年的趋势。

  股市:反弹要看政策面

  股市方面,高盛集团分析师克斯汀指出,超级委员会未能达成减赤协议,标普500指数很有可能降至1100点。据此推测,美国股市还将有8%左右的下跌空间。

  华龙证券李剑锋指出,导致A股市场回落的关键还是投资者对国内外经济前景的担忧,而国内货币政策由“中性偏紧”向“实质性中性”的转变不会一蹴而就,市场在超跌后虽存在技术性反弹要求,但其高度或难显著,震荡整固将延续。李剑锋认为,未来反弹能否延续的关键,要看政策后续能否出现超预期因素。

  期货:市场不会暴跌

  国内工业品期货近期表现坚挺,广州期货研究部副总经理罗强表示,主要是因为投资者对政策放松有较强预期,“投资者预期年内可能下调存款准备金率,明年可能降息。”罗强表示,市场难以出现今年9月份那样的暴跌行情。

 

  编辑:谢莉   
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